2024-07-12 04:28 点击次数:115
本站音信,6月5日,兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.0493元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.72%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈文4.92%。
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